基金概況
  • 基金全稱
    上銀恒泰穩健養老目標一年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)
  • 基金簡稱
    上銀恒泰穩健養老目標一年持有混合發起式(FOF)
  • 基金代碼
    013139
  • 基金類型
    養老目標混合型基金中基金(FOF)
  • 成立日期
    年月日
  • 基金經理
    吳偉、王振雄
  • 基金存續期限
    不定期
  • 基金起購金額
    1元
  • 運作方式
    契約型、開放式
  • 投資目標
    本基金將使用定量和定性結合的方法,通過紀律性資產配置和擇優選取基金,在運用風險預算模型控制投資組合整體風險的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。
  • 投資范圍
    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括經中國證監會核準或注冊的公開募集證券投資基金(包括QDII基金和香港互認基金)、國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板以及其他中國證監會核準或注冊上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、證券公司短期公司債券、可轉換債券(含可分離交易可轉債的純債部分)、可交換債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。
    本基金不投資具有復雜、衍生品性質的基金份額,包括分級基金和中國證監會認定的其他基金份額。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據屆時有效的法律法規適時合理地調整投資范圍。
  • 投資策略
    1、資產配置策略;2、權益類基金優選策略;3、債券型基金優選策略;4、指數基金和商品基金的優選策略;5、貨幣市場基金優選策略;6、股票投資策略;7、債券投資策略;8、可轉換債券投資策略;9、可交換債券投資策略;10、資產支持證券投資策略;11、風險控制策略
  • 業績比較基準
    上證國債指數收益率*80% + 滬深300指數收益率*20%
  • 基金管理人
    上銀基金管理有限公司
  • 基金托管人
    興業銀行股份有限公司
  • 風險收益特征
    本基金屬于混合型基金中基金(FOF),長期預期風險和預期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于債券型基金、債券型基金中基金、貨幣市場基金、貨幣型基金中基金。
  • 風險等級
    R2-中低風險