財經要聞
滬指三連陽劍指3600點 結構分化行情持續演繹
作者:徐蔚 來源:上海證券報 時間:2021-09-03

  周四滬深兩市繼續呈現結構分化行情:滬指震蕩回升,向3600點吹響了進攻號角;創業板指震蕩回落,盤中跌破半年線。截至收盤,上證指數報收于3597.04點,上漲0.84%;深證成指報收于14277.34點,下跌0.26%;創業板指報收于3138.80點,下跌1.51%。兩市成交額達1.43萬億元,為連續32個交易日突破1萬億元。

 

  資金面上,北向資金流入也呈現“滬強深弱”格局。昨日北向資金凈買入51.37億元,連續9日凈流入。其中,滬股通凈買入44.66億元,深股通凈買入6.71億元。紫金礦業、貴州茅臺、藥明康德凈買入額位列前三,分別獲凈買入11.17億元、8.9億元、6.83億元。

  盤面上,光伏、風能板塊昨日重獲資金追捧,金雷股份、運達股份收獲20%漲停,奧特維、中來股份等多股漲超10%,愛康科技、特變電工反包漲停。

  天風證券表示,在碳達峰、碳中和背景下,光伏等可再生能源作為我國能源轉型的中堅力量發展迅速。西部地區建設光伏電站規模受限,分布式光伏已經成為擴大我國光伏發電應用規模的重要抓手。各地政策持續跟進,各央企民企紛紛入局搶占分布式光伏資源。未來分布式光伏增長空間廣闊,并且在相關政策與成本下降的帶動下,BIPV(光伏建筑一體化)市場也有望釋放增長潛力。

  煤炭概念股亦大幅拉升。山西焦化、平煤股份、山西焦煤漲停,盤江股份、淮北礦業漲超9%。煤炭ETF大漲5%,年初至今漲幅超74%。

  在需求攀升預期下,煤炭市場熱度依然不減。9月1日秦皇島煤炭網數據顯示,作為煤市風向標,8月25日至8月31日環渤海動力煤價格指數報收于690元/噸,環比上漲7元/噸。

  開源證券研報表示,盡管9月淡季來臨,電廠日耗回落預期下需求有所承壓,但集中補庫或將提供下一階段需求支撐。同時,北方冬儲也即將開啟,另外工業用電及非電耗煤需求因錯峰生產仍有韌性,“淡季不淡”有望出現。

  半導體和生物醫藥板塊昨日領跌。半導體板塊多家公司近期受到主要股東減持的困擾。半導體設備龍頭北方華創周一跌停后,昨日再度大跌8%,本周以來累計下跌18.7%。

  受集采降價影響,近期持續低迷的醫藥股昨日仍表現不佳。生長激素龍頭長春高新昨日大跌7.91%,市值跌破千億元大關。從今年股價高點算起,該股已經累計下跌53.7%。

  海通證券認為,當前市場分化嚴重現象并非此輪牛市的特例。牛市前中期行情順著主線演繹時,行業表現會有所分化,但到了牛市后期,前期漲幅不大的行業往往迎來普漲、輪漲。與此同時,前期強勢的行業漲勢依舊延續,因此市場整體漲幅相較前期上升,從而實現分化收斂。

  光大證券表示,行業盈利預期變化是導致A股風格切換的核心因素,當前成長板塊高景氣延續、低估值價值板塊存在業績及估值修復需求,在此背景下,未來一段時間A股風格有望趨于均衡,但其完全切換為價值風格占優的可能性較低。

  華西證券認為,從政策和產業趨勢看,成長賽道依舊處于高景氣度,硬科技、新能源方向,包括“專精特新”中小市值企業,后市仍是重點配置方向。此外,消費板塊近期估值持續調降,接下來將迎來中秋節、國慶節假期的消費旺季,后續需重點觀察消費板塊基本面的修復情況。



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